东营股票配资平台 11月14日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0637，涨0.03%
本站消息，11月14日，民生加银恒祥债券最新单位净值为1.0637元，累计净值为1.0992元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%东营股票配资平台，近3个月上涨0.58%，近6个月上涨1.49%，近1年上涨4.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
民生加银恒祥债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比106.34%，现金占净值比0.19%。
该基金的基金经理为张玓，张玓于2022年1月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.09%。
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